オリックス 株価 暴落。 オリックス(株)【8591】:株式/株価

【8591】オリックス 今後の株価を読み解く!高配当+株主優待株

オリックス 株価 暴落

Contents• オリックスの株価が安い?理由 オリックスの株価が上がらない理由は 「大口投資家が買ってこないから」です。 *株価は個人投資家の小銭ではほとんど動きません。 先程の10年チャートを見れば分かる通り、株価が大きく動いたのは「アベノミクス」のときです。 画像出典: 大規模な金融緩和政策に伴い、株価はボックス圏を切り上げています。 このときは(買うべき理由があったので)機関投資家が大量に買っています。 そして、ここ5年は(機関投資家の)持ち合い状態が続いている模様です。 出典: 1,500~2,000円のボックス圏で平衡状態。 ・リーマンショックで95%下落 ・チャイナショックで35%下落 オリックス株は金融絡みの事件が起きると恐ろしい下げ方をします。 業績が良いから・指標的に割安だからという理由で安心するのはキケンです。 何かが起きたら一目散に逃げる準備をしておきましょう。 日経平均の動きにも注意! オリックスは日経平均にも連動しているので、日経の暴落にも注意が必要です。 逆に、現在2万円台の日経がさらにバブル化するのは少し甘いように思います。 そして万が一、日経が上昇しても機関投資家が動かない限り株価は上がりません。 そもそも浮動株が少ないので、大きな資金が入ってくるとは考えにくい状況です。 株式保有比率は次の通り。 出典: ・外国法人:47. 8% ・金融機関等:37. 0% ・個人11. 2% ・その他4. 0% このような状態であり、浮動株が少ないのが特徴的です。 *約85%の株は機関投資家がホールドしている状況です。 **浮動株が少ないので売買高が増加すると株価が大きく動く可能性があります。 政府の金融政策には特に注意が必要です。 オリックスの基本情報 オリックスの事業内容 金融業がメインですが、その他様々な事業を展開しています。 出典: 事業を分散することで安定した利益を生んでいるようです。 *過去には他分野に手を広げすぎて倒産した企業もありましたが、オリックスは安定した事業展開を行っているようです。 (業績を見れば分かります) オリックスの参考指標 株価:1569 PER:6. 20倍 PBR:0. 68倍 配当利回り:4. 84% 自己資本比率:23. 8% 配当利回りが高い。 PER(6. 20)は同業他社と比較しても割安であることが分かります。 また、5%近い配当利回りも魅力的です。 株主優待も充実しているので、たしかにお得感は否めません。 オリックスの業績推移 出典: 直近の業績は非常に安定しています。 営業利益の推移 2015年:2568億円 2016年:2877億円 2017年:3292億円 2018年:3361億円 2019年:3294億円 営業利益も非常に安定しています。 オリックスの配当金推移 出典: 毎年増配されています。 業績・配当ともに最高の状態ですね。 オリックスの株価チャート ・10年チャート(日足) 出典: 安倍政権の金融政策(量的緩和)から1,000円台を突破しています。 ・5年チャート 出典: この5年間は1,500~2,000円を上下動している状況にあります。 オリックスの株主優待 ・含み損を抱えても損切らない ・含み益を伸ばせたら売却OK 売買差益&配当・優待も狙える戦略です。 少額で積み立てたい場合はが役立ちます。 *投入金額を自由に設定できます。 うねり取り&波乗り投資法(中級者) 手法を学習できる場合はこちらの投資法も有効です。 これらの投資法が有効な理由は2つ。 その点、オリックスが倒産する確率は極めて小さいので対象銘柄として最適です。 また、たとえ仕掛けをミスっても同値撤退できる確率が高まります。 ミスって塩漬けてしまっても業績が良く、配当も高いのでダメージは少ないでしょう。 リバウンド投資法(上級者) 資金効率が最高です。 何らかのイベントor日経の下げに連動して暴落したら仕掛けます。 積立投資やうねり取りよりもシビアなリスク管理が必要です。 うねり取りで学んだ建玉操作で出来るだけ約定値を下げましょう。 まとめ オリックスは超優良企業ですが、株価と業績は必ずしも連動しません。 現状、大口投資家の持ち合いによる平衡状態にありますが金融イベントには注意が必要です。 投資するときには一撃必殺級のダメージを避けることを最優先しましょう。

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オリックスと長期投資と暴落相場について | 株式投資はトリプルパワー

オリックス 株価 暴落

新型コロナで株式市場は暴落しました。 この間、当サイトのフォーラムでは、何度も理由などと共にお伝えしていましたが、私自身はオリックスの買い増しをしていました。 この事について、なぜなのかなどを、まだ充分に株式市場が安い内に、記事でもまとめて置きます。 また、厖大な永遠の利益の生み方にも言及しています。 オリックスと暴落相場 オリックスは、リーマンショックの当時、95%以上の暴落をしています。 株価が20分の1にまでになりましたので、尋常ではありません。 この時に売り越したのは、当時63%以上を持っていた外資です。 半分程度が売られ、構成比が34%まで下がりましたので、そのすさまじさが分かるかと思います。 オリックスはニューヨーク市場にも上場していますが、市場では組織的で悪質なデマが蔓延することがあります。 もちろん、結果的にデマであったと見なされるだけで、全く根拠のないことではなかったと言う事もあり得ますが、売り仕掛けなどでどこかが仕掛ける事も普通にあることだと思われます。 リーマンショック当時、倒産デマ、あるいは倒産説が流れていました。 名だたる外国機関投資家の持株の半分が売られたと言う事ですので、かなり強力で悪質な仕掛けだった(かもしれない)と言う事が分かります。 もちろん、オリックスはリーマンショック当時、多くの企業が赤字であったのに関わらず、倒産どころか、黒字で着地しています。 結果的にはほとんど根拠がない噂、あるいは策謀だったのです。 しかし、当時のトラウマで、オリックスはショックのある時に売られ易いという感じになっている、あるいは言われるようです(やがて、この特徴は事件の風化と共に無くなって行くものと思われます)。 オリックス自身は、リーマンショックと同じような事が起こったときに、むしろチャンスとして利益を増やせる体制を整えたと、アナウンスしています。 しかしながら、売られ易いこと、これ自体が仕込みのチャンスです。 不況とオリックスの黒字体質 オリックスは創業以来、初年度を除き、55年間も黒字を続けています。 非常に強力な黒字体質の企業です。 理由の1つは、日本有数のリース業分野を持っていると言う事があります。 リースというのは、概ね不況の時に活況になる業界です。 業績が芳しくない、あるいは不透明な時には、各企業は手元流動性を高め、調達はリースに任せるという行動に出がちです。 もちろん、直近はリース料の支払い猶予の要請も顧客から出てきますので、一時的に業績が落ち込むことがありますが、もちろん、当然に猶予であって、免除ではありません。 そして、新たにリース機材を増やす所も出てきますので、プラスに働きやすい状況になりやすいのです。 オリックスは、新型コロナで苦境になった航空機リース部門を持っているので、特に危ういというようなことを言われることがありますが、直近はともかく、これも全く逆な訳です。 例え、航空会社などが破綻しても、航空機等の名義はオリックスであって、すべてが減損になる訳ではありません。 これらの特徴は、直近はともかく、新型コロナが終わった後の長く続くかも知れない不況期に特に顕著になってくるものと思われます。 また、オリックスは多角的な事業を営んでいます。 ですから、色々な事業が補完関係にあります。 例えば新型コロナでホテル事業は深刻な赤字になるでしょうが、多くの他の事業では軽微です。 これらも強い黒字体質の原因の1つです。 空港の運営事業も営んでいますが、こちらは配当の支払いを受ける立場であり、配当享受がなくなることがあっても赤字を被ることはありません。 不況と飛躍 オリックスは、不況の度に大きく飛躍してきた企業です。 オイルショックもリーマンショックも東北の震災も同じです。 多角的な事業を営んでいますが、それは固定したものではなく、時代に寄って少しずつ拡大し、変化する物です。 不況時には新たな収益を求めて新事業に打って出ています。 常に社内には色々なビジネスモデルが検討され、用意されているようです。 例えば太陽光発電も、検討され準備されていましたが、収益性がもう一つ確保出来ないと言う事で、凍結されていました。 震災後、計画停電が行われたこともあり、政府の買取制度が始まると、準備していたビジネスモデルが一気に花開きます。 今では日本最大の太陽光発電事業者です。 もちろん、地熱発電、バイオ発電など、試行錯誤をしています。 こちらもトップを走りそうです。 オリックスは前年度も1兆5千億円の投資を行っています。 おそらくコロナ後にコロナ後を睨んだビジネスモデルの投資がされるものと思われます。 また、単一な事業の会社では、賞味期間があります。 どうように優れたビジネスでもやがては衰退します。 オリックスのような変化出来る会社は、ダーウィンがいみじくも語ったように、 「最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。 唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。 」と言う言葉に足り得ます。 安定的な財務 自己資本比率 22. またこれは、 有利子負債の4. 5兆円のうち、傘下のオリックス銀行の預金2. 2兆円ほどが負債としてカウントされた結果ですので、心配するような事は何もありません(受け入れた預金は有利子負債と見なされます)。 長期借入比率は93%であり、手元流動性カバー率も536%ほどありますので、充分な余裕があります。 長期投資対象としてのオリックス このように投資対象として非常に魅力的な側面があります。 日本でも20番目ぐらいの純利益をたたき出す押しも押されぬ優良企業です。 しかし、何をしている会社か分かりにくい、実情が知られてないことなどがあり、いつも株価の評価がやや低いようです。 当サイトでは、オリックスは配当再投資に寄る長期投資をお奨めしていますが、株価が安い、つまり、配当がよいと言うことは、配当再投資による投資により向くと言う事です。 富を生むものが資産です。 資産を多く所有することが富を多く得る事でもあります。 株式を売るという行為は、資産的な価値があるものから、資産的な価値がないものへ、チェンジしてしまう行為とも言えます。 暴落と長期投資の収益 暴落時の買いが最強 オリックスは他の株式と同様、あるいはそれ以上に安くなっていました。 下値で手に入れられた方は、値上がり益も手に入れることが出来ます。 しかし、特に配当の多いオリックスの場合、単に値幅が取れたので売ると言う行為は、大いなる愚作です。 下値で手に入れられた方は、大きな資産(金の卵を産むガチョウ、金のなる木)を手に入れることが出来ます。 配当再投資による資産化は、暴落時にこそ真価を発揮します。 また、単純な買い増しも大きな威力になります。 では、買っていた銘柄が暴落した場合はどうでしょう。 暴落前に買って、株価が回復しなくても 長期投資においては、買っていた銘柄が暴落して、株価が回復しなくても、心配はありません。 表はジェレミー・シーゲル「」より 少し見にくいですが、この表は、配当再投資において、買っていた銘柄が下落して 回復しない場合でも、元の水準の収益に戻る年数を示しています(通常は回復しますので、もっと早く収益が戻りますし、単純に追加資金での買い増しも有効です)。 配当再投資の場合、配当利回りが高いほど、また、下落率が多いほど、回復に掛かる年数が少なくなります。 株式投資は小学生の算数ではないと、常々言っていますが、下落率が高いほど早く回復するというのは、足し算引き算の値幅取りしか知らない小学生脳の方には理解しにくいかも知れませんね(笑)。 もちろん、配当再投資による保有株の積み増しが加速するからです。 株価が回復しなくても、収益を回復させた後には この表は、 株価が回復しない場合においても、配当再投資に寄って収益が回復した後で、株価が回復したと想定した場合の利回りを示します。 当サイトは何度も長期投資は単純な値幅ではないと言ってきました。 プロの長期投資家は、これらを見るのです。 下落率が多いほど、回復に掛かる年数が少なく、回復した後での利回りが高くなります。 これがトータルリターンの理であり、極意です。 これに株価の回復、あるいは会社の成長がプラスされた場合の複利効果、トータルリターンを考えて見て下さい。 もちろん、通常、会社は成長し、配当も増えますし、そういう会社を選ぶことは可能です。 啓蒙のために、もう一度、言ってしまいますが、足し算引き算の値幅取りしか分からない小学生脳の方は、早めに目覚めることをお奨めします。 永遠に続く厖大な利益 株価が回復しない場合でもこうなると言う、計算結果を示しました。 そして、やがて株価が回復したり、株価が成長したりした場合、あるいは配当増額があった場合、どれほどのリターンが返ってくるかの勘案は、条件が様々なので、各自にお任せします。 しかし、より良いことは言うまでもありません。 株式は売ってしまえば、利益の20%以上も税金を取られ、資産化も出来ません。 税金分を内在化させた複利効果。 配当再投資に寄る複利効果。 つまり、益利回りの複利化の雪だるま方式が長期投資の肝です。 数年ではあまり目に見えないかも知れません。 しかし、10年、20年、30年では、莫大な利益を私たちにもたらします。 もちろん、始めの投下資金に対して非常に高い利回りが確保出来たころ、配当再投資を停止し、配当を享受します。 私も値幅取りはしますが、売り買いして値幅を取っているだけの方は、一生同じ事をし続けて、休まることもないと思われます。 投資とは小学校の算数ではないと、早めに理解されることをお奨めします。 今回、より高い利益を求めて急落したオリックスを以上の理由で買い増ししましたが、ついでにバイ・アンド・ホールドの長期投資の世界での基本も改めてお話ししました。 もちろん、これらは、他の株式でも、どのタイミングの買いでも概ね同じです。 しかし、暴落時にこそ、より真価を発揮します。 バフェットが「最高のタイミングで手に入れた株は一生売る必要が無い」と言うような意味の事を言っていますが、おそらくこの事を言っているはずです。

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オリックス(8591)株価なぜか安い理由

オリックス 株価 暴落

オリックス 8591 の株価が 過去2年間の最安値を更新! 1600円付近まで下落しています。 暴落と言ってもよいかもしれません。 株価1600円付近は、買い場なのでしょうか? このような質問にお答えします! オリックスは時価総額2兆円を超える大型株になります。 大型株は値動きがゆったりしているのが特徴で、安値で買えると長期保有で利益を出せる可能性が高いです。 さて、オリックスは買い場なのでしょうか? 本記事では オリックス 8591 の ・事業内容と業績は? ・株価と配当利回りは? ・株主優待は? ・投資リスクは財務状況? ・株価1600付近は買い場? ・今後の株価予想と見通しは? について解説しています。 オリックス 8591 の事業内容と業績は? 事業内容 オリックスの事業内容は多岐にわたっています。 代表的な事業内容は下記になります。 生命保険• 不動産• リース• 航空機関連 直近の決算から業績確認 2018年の4月~9月の決算で 前期比、 純利益6. 6%減益となっています。 2018年10月26日に決算が発表されてから株価の動向をチェックすると、減益決算でも株価は下がっていません。 だいたい 1700円~1900円のボックスで推移しています。 2018年12月17日 取引終了後に役員人事の変更の開示情報が出ています。 すると翌日から株価は下落へ向かい、一時1500円付近まで値下がりしました。 2018年の大納会の終値は1605円です。 しかし開示情報は、株価に影響するような情報はありませんでした。 ちょうど日経平均株価が大暴落したタイミングと重なっていたようです。 スポンサーリンク オリックス 8591 株価と配当利回りは? 株価:1605円 2018年大納会の終値 配当:76円 予定 2018年9月末:30円 実績 2019年3月末:46円 予定 配当利回り:4.7% 年末に相場全体が大暴落して、つられて下落しました。 オリックス 8591 は時価総額2兆円超えの大型株にしては、大きく値を下げました。 買いの絶好のチャンスに見えるのですが・・・ オリックス 8591 は増配を続けている! オリックスの高配当は魅力があるのですが、それよりも毎年増配していることで一層魅力が増しています。 年度 1株利益 円 1株配当 円 13年3月期 102. 9 13 14年3月期 147. 3 23 15年3月期 179. 5 36 16年3月期 198. 7 45. 75 17年3月期 208. 9 52. 25 18年3月期 244. 4 66 19年3月期 253. 毎年、増配してくれる会社は長期保有に向いています。 さらに 2018年10月26日の開示情報で 2019年3月期から 配当性向を30%に引き上げることを発表しています。 それでも配当性向はまだ30%なので50%くらいまでは、今後も配当性向を引き上げる余力が残っています。 増配、配当性向の視点からも 魅力のある銘柄だと思います。 オリックス 8591 株主優待は? 株主優待は近年、個人投資家から大人気です。 元棋士の桐谷さんは株主優待生活で有名です!• オリックス 8591 の株主優待を確認してみます。 株主優待内容は? 3月末:カタログギフト 100株以上 3年未満で5000円相当 3年以上保有するとグレードUP! 10000円相当のカタログギフトのようです。 3月末、9月末:株主カード 100株以上 株主カードの提示で以下の優待がGETできます!• プロ野球公式戦優待価格観戦• レンタカー利用料30%割引 一部除外有• 水族館入場料10%割引• ホテル・温泉旅館宿泊割引• ゴルフ場ドリンク1杯無料• という訳で 株主優待は5000円として計算してみます。 すると 株価:1605円 2018年大納会の終値 配当:76円 予定 2018年9月末:30円 実績 2019年3月末:46円 予定 株主優待:50円 配当+株主優待利回り:7.8% となりました。 かなり魅力的な水準だと思います! 注意点は100株での利回りなので 200株以上保有すると利回りは低下します。 スポンサーリンク オリックス 8591 投資リスクは財務状況? オリックスは• 高配当• 連続増配• 株主優待 と3拍子そろっており 買うしかない! と思ってしまいます。 オリックス 8591 株価1600円付近は買い場だと思いますが、 できれば1500円付近に再度下げた2番底で買いたいです。 配当+株主優待の利回りが高水準なので 100株買いをおすすめします。 オリックス 8591 は、高配当・増配銘柄です。 また、配当性向30%と配当性向の視点からも増配余地はあります。 スポンサーリンク オリックス 8591 今後の株価予想と見通しは? オリックス 8591 株は、外国人投資家の保有率が高いです。 約50%が海外投資家が保有しています。 海外投資家の保有率が高い ということは、特に米国経済の影響を受けやすいと考えていいと思います。 NYダウ平均株価が暴落すれば、オリックスも売られる傾向になるように思います。 2018年の年末がそうでした。 今後の株価予想と見通しは? オリックス 8591 の長期チャートから 1200円は下回らない範囲で底値を確認すると思います。 その後、下期の決算がガクッと下がらなければ少しずつ値を戻し ジワジワ上昇し2000円を目指す展開になるのではと思っています。 上手く使うことができれば 売買手数料を無料にすることも可能です! 売買手数料を無料にする方法は 下記の記事を参考にして下さい! まずは無料で口座開設を済ませて利用してみて下さい。

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